Verantwoordelijkheden De Senior Manager Private Equity Fund Services (PEFS) is verantwoordelijk voor het toezicht op de dagelijkse activiteiten van de leveringen van private equity-klanten, waaronder driemaandelijkse financiële rapportage, kapitaaloproep- en distributieberekeningen en de gerelateerde mededelingen, uitgevoerde renteberekeningen, beheervergoedingen en andere complexe vergoedingsberekeningen, het op terugkerende basis beoordelen van de liquiditeit van fondsen en treasury-aanvragen, evenals ad-hocverzoeken voor investor relations. Daarnaast is de PEFS Senior Manager verantwoordelijk voor het beheer van klantrelaties, waaronder het fungeren als escalatiepunt voor zowel interne medewerkers als klanten. Deze functie vereist regelmatige interactie met klanten, teamleden en intern management. Deze functie vereist een beheersing van complexe boekhoudkundige vaardigheden voor private equity-fondsen, het vermogen om toezicht te houden op de volledige financiële rapportage en het proces van kapitaaloproep/distributie, en zal direct management en toezicht hebben op de teams’-managers, senioren en medewerkers. Deze positie zal dienen als een hulpmiddel voor andere leden van het team en zal waar nodig begeleiding, coaching, training en aanvullende ondersteuning bieden. Het hebben van sterke soft skills is vereist, aangezien de PEFS Senior Manager vaak zal draaien van het managen van teamleden tot het communiceren met klanten, tot het oplossen van technische boekhoudkundige problemen op een dagelijkse basis. Daarnaast zal de PEFS Senior Manager helpen met bedrijfsontwikkelingsdoelstellingen en de afdeling helpen nieuwe klanten binnen te halen door deel te nemen aan prospect-pitchgesprekken, en nieuwe business te ontwikkelen door middel van "land en uitbreiden"-mogelijkheden door uitstekende klantenservice te bieden aan bestaande klanten. Toezicht houden op en beoordelen van de voorbereiding en verspreiding van driemaandelijkse financiële overzichten aan beleggers van het Fonds. Toezicht houden op en beoordelen van de voorbereiding en distributie van driemaandelijkse vermogensoverzichten voor beleggers aan beleggers van het Fonds. Toezicht houden op en beoordelen van de voorbereiding van schema's ter ondersteuning van de grootboeksaldi die in de driemaandelijkse financiële overzichten worden gerapporteerd. Toezicht houden op en beoordelen van de voorbereiding en verspreiding van kennisgevingen van kapitaaloproep aan beleggers, hen op de hoogte stellen wanneer bijdragen verschuldigd zijn en ervoor zorgen dat de kapitaaloproep voldoet aan de exploitatieovereenkomst van het Fonds. Toezicht houden op en beoordelen van de voorbereidings- en distributieberichten aan beleggers, hen informeren wanneer de opbrengsten zullen worden ontvangen en ervoor zorgen dat de berekening voldoet aan de distributiebepalingen van de exploitatieovereenkomst van het fonds. Begrijp en interpreteer de voorwaarden die zijn uiteengezet in de exploitatieovereenkomst van een fonds. Bereken en bekijk complexe watervalstructuren en bijbehorende carry-rente. Bereken de beheervergoedingen die verschuldigd zijn aan de beheermaatschappij voor de aan het Fonds verleende beleggings- en portefeuillebeheerdiensten. Zorg ervoor dat dergelijke beheervergoedingen snel en tijdig worden betaald. Rechtstreeks communiceren met de General Partners (of Managers) van het Fonds en snel reageren op hun verzoeken, op voorwaarde dat