책임 사모 펀드 서비스(PEFS)의 선임 관리자는 분기별 재무 보고, 자본 호출 및 분배 계산 및 관련 통지, 이월 이자 계산, 관리 수수료 및 기타 복잡한 수수료 계산, 반복적인 자금 유동성 및 재무 요청 검토, 임시 투자자 관계 요청. 또한 PEFS 선임 관리자는 내부 직원과 고객 모두를 위한 에스컬레이션 지점 역할을 하는 것을 포함하여 고객 관계를 관리할 책임이 있습니다. 이 직책은 고객, 팀 구성원 및 내부 경영진과의 정기적인 상호 작용이 필요합니다. 이 직책은 복잡한 사모 펀드 회계 기술의 숙달, 완전한 재무 보고 및 자본 호출/배분 프로세스를 감독할 수 있는 능력을 요구하며 팀 관리자, 선임 및 동료를 직접 관리하고 감독합니다. 이 위치는 팀의 다른 구성원에게 리소스 역할을 하며 필요에 따라 지침, 코칭, 교육 및 추가 지원을 제공합니다. PEFS 선임 관리자는 팀 구성원 관리에서 고객과의 인터페이스, 기술 회계 문제 해결에 이르기까지 일상적인 업무를 자주 돌게 되므로 강력한 소프트 스킬이 필요합니다. 또한 PEFS 선임 관리자는 비즈니스 개발 목표를 지원하고 잠재 고객 피치 콜에 참여하여 부서가 새로운 비즈니스를 수주하도록 돕고 기존 고객에게 우수한 고객 서비스를 제공함으로써 "토지 및 확장" 기회를 통해 새로운 비즈니스를 개발할 것입니다. 분기 재무제표의 준비 및 펀드 투자자에 대한 배포를 감독하고 검토합니다. 분기별 투자자 자본 계산서의 준비 및 펀드 투자자에 대한 배포를 감독하고 검토합니다. 분기 재무제표에 보고된 총계정원장 잔액을 지원하기 위한 일정 준비를 감독하고 검토합니다. 투자자에 대한 자본금 모집 통지서의 준비 및 배포를 감독 및 검토하고, 출자 기한을 알리고 자본금 모집액이 펀드의 운용 계약을 준수하는지 확인합니다. 투자자에 대한 준비 및 분배 통지를 감독하고 검토하여 수익금이 수령될 때 통지하고 계산이 펀드 운용 계약의 분배 규정을 준수하는지 확인합니다. 펀드 운용 계약에 명시된 조건을 이해하고 해석합니다. 복잡한 폭포 구조 및 관련 이자를 계산하고 검토합니다. 펀드에 제공되는 투자 및 포트폴리오 관리 서비스에 대해 관리 회사에 지불해야 하는 관리 수수료를 계산합니다. 이러한 관리 수수료가 적시에 지불되도록 합니다. 펀드의 업무집행사원(또는 운용사)과 직접 소통하고 그들의 요청에 신속하게 응답합니다.