Verantwoordelijkheden Uitbetaling en controle van de vouchers voor de uitgavenkas Dagelijkse uitbetaling en ontvangst van de schatkist na verificatie van de identiteit en handtekening van de ontvanger. Er wordt dagelijks een journaal gemaakt in het Uitgavenschatboek met : alle uitbetaalde vouchers Ontvangstvouchers voor de schatkist (vervangingen, trusts, leveringen van andere salarissen) Ontvangstvouchers voor schatkistfinanciering overgedragen van de Belastingdienst. Controleren van documenten voor de betaling van toezeggingen vóór uitbetaling en ervoor zorgen dat de persoon die bevoegd is om uit te betalen is ondertekend in overeenstemming met het monetaire beleid Uitvoeren van tijdelijke uitbetaling van de toezegging en follow-up van de schikking volgens de urgentie ervan, zoals zoals lopende aankopen, boodschappen, ......) Zorgen voor de beschikbaarheid van minimale kassaldi in de schatkist om het werk in de fabriek en de filialen niet te verstoren. Maak een verklaring met de analyse van het thesaurieplafond om het thesaurieplafond en het liquiditeitssaldo op te volgen Het aankoopplafond en het wagenpark op te volgen Om de situatie wekelijks naar de fabriek m en de m filialen te sturen Maandelijkse loonlijst ( cash) en opvolging van de handtekening van de ontvangers Extern Zorgen dat cash wordt gestort voor geldtransactiebedrijven Vastleggen van onregelmatigheidsfacturen in SAP De geladen hoeveelheid wordt gematcht met de vrachtbrief en de balans Meewerken aan de maandelijkse afsluiting volgens de maandelijkse timingplanning . Deelname aan de maandelijkse inventarisatiecommissies (volledige productie - reserveonderdelen - grondstoffen ... enz.) Deelname aan de uitvoeringscommissies (volledige productie - grondstoffen) Kwalificaties In het bezit van een bachelordiploma in handel - boekhouding, eerdere ervaring 0: 2 jaar. Omgaan met contant geld en cheques. Omgaan met kantoorprogramma's (goed) Communicatieve vaardigheden en omgaan met het publiek (goed)