vastuut Pääomarahastopalveluiden (PEFS) johtaja vastaa pääomasijoitusasiakkaiden toimitusten päivittäisestä toiminnasta, joka sisältää neljännesvuosittaisen taloudellisen raportoinnin, pääoman hankinta- ja jakelulaskelmat sekä niihin liittyvät ilmoitukset, voitonjako-osuuslaskelmat, hallinnointipalkkio- ja muut monimutkaiset palkkiolaskelmat, rahastojen likviditeetti- ja treasury-pyyntöjen toistuva tarkastelu sekä tapauskohtaiset sijoittajasuhdepyynnöt. Lisäksi PEFS Senior Manager vastaa asiakassuhteiden hallinnasta, joka sisältää toimimisen eskalaatiopisteenä sekä sisäisille työntekijöille että asiakkaille. Tämä tehtävä edellyttää säännöllistä vuorovaikutusta asiakkaiden, tiimin jäsenten ja sisäisen johdon kanssa. Tämä tehtävä edellyttää monimutkaisten pääomarahastojen kirjanpitotaitojen hallintaa, kykyä valvoa täydellistä taloudellista raportointia ja pääoman hankinta-/jakoprosessia, ja sinulla on suora johtaminen ja valvonta tiimien’ johtajista, senioreista ja yhteistyökumppaneista. Tämä asema toimii resurssina muille tiimin jäsenille ja tarjoaa tarvittaessa ohjausta, valmennusta, koulutusta ja lisätukea. Vahvoja pehmeitä taitoja vaaditaan, sillä PEFS Senior Manager siirtyy usein tiimin jäsenistä vuorovaikutukseen asiakkaiden kanssa, teknisten kirjanpitoongelmien vianetsintään päivittäin. Lisäksi PEFS Senior Manager avustaa liiketoiminnan kehittämistavoitteiden saavuttamisessa ja auttaa osastoa saamaan uutta liiketoimintaa osallistumalla prospektipuheluihin sekä kehittämään uutta liiketoimintaa "land and expand" -mahdollisuuksien kautta tarjoamalla erinomaista asiakaspalvelua olemassa olevan asiakaskunnan kanssa. Valvoa ja tarkastaa neljännesvuosittaisten tilinpäätösten laatimista ja jakamista rahaston sijoittajille. Valvoa ja tarkastaa neljännesvuosittaisten sijoittajien pääomaselvitysten laatimista ja jakelua rahaston sijoittajille. Valvo ja tarkista aikataulujen laatiminen tukemaan neljännesvuosittaisessa tilinpäätöksessä raportoituja pääkirjan saldoja. Valvoa ja tarkastaa pääoman kutsuilmoitusten valmistelu ja jakaminen sijoittajille, ilmoittamalla heille maksujen erääntymisestä ja varmistamalla, että pääoman kutsu on rahaston toimintasopimuksen mukainen. Valvoa ja tarkastaa sijoittajille annettavia valmistelu- ja jakeluilmoituksia, ilmoittaa heille, milloin tuotot saadaan ja varmistaa, että laskelma on Rahaston toimintasopimuksen jakoehtojen mukainen. Ymmärtää ja tulkita rahaston toimintasopimuksen ehtoja. Laske ja tarkista monimutkaiset vesiputousrakenteet ja niihin liittyvät voitonjakokorot. Laske hallinnointipalkkiot rahastoyhtiölle rahastolle tarjotuista sijoitus- ja salkunhoitopalveluista. Varmista, että tällaiset hallinnointipalkkiot maksetaan ripeästi ja ajallaan. Kommunikoi suoraan rahaston pääkumppaneiden (tai johtajien) kanssa ja vastaa heidän pyyntöihinsä viipymättä,